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5000点上方的操作策略

2018-10-28 11:50:15

5000点上方的操作策略

1。经历了几次震荡,市场坎坷中走上了5000。我们预计,在严控两融资金、发新股、查违规三大药方的调理下,市场的运行轨迹将逐渐出现变化:疯牛逐渐转为慢牛,震荡加大,涨速放缓,以疯牛的姿态迅速摆脱5000点概率不大。

对于地产,我们认为,占房地产市场10%的一线城市迎来小阳春,不改整个房地产市场大周期向下的格局,依然漫长,居民财富配置趋势短期不会发生逆转。

对于监管,我们认为,政策层呵护市场的态度丝毫未变,防范风险、规范市场是鼓励并推动发展直接融资的前提,也是股市促进经济转型的必由之路。监管层治疗疯牛的三大药方均为市场化措施。而目前看来,这三大措施针对疯牛依然有空间、有余地、有效果。

对于投资者情绪,近期市场大幅波动的主要原因是前期疯长带来的压力,以及对三大药方的不熟悉。但牛市基调已成为共识,市场整体风险情绪并非发生逆转,反而在每次“大跌后随即大涨” ,形成了“黄金坑”的预期 .

尤其是对于投资者情绪,我们特别要指出的是,中小投资者往往过于看重短期的投资收益,而不太注重企业增长带来的市值提升。对于这一点,我们强烈建议以“不下车,勤收割”的投资逻辑来改善频繁交易的习惯。对于优质板块和标的,要坚持不下车;对于上涨过快、过猛、以及伪成长等,要及时收割。追产业发展之风,做个安静投资的美男。

4。结构上,我们预计5000点后的市场风格,短期内将趋于均衡,伪成长难随大风再起,而国企改革预期强化下的蓝筹估值有望得到二次修复。我们再次强调三个转变:一线转二线,周期转消费,传统转新兴。

5. 下半年重点关注有催化的几条主线:中国制造2025,国企改革,以及互联++。具体推荐主题包括2025逻辑的:机器人及高端数控机床、3D打印。加号里的互联+:能源互联、农业,医药。新兴消费:新能源汽车、充电桩、智慧物流、智能家居,电商物流,以及产业园区和创投等。

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